Migration von Buchungsdaten für Bilanz und Steuer AG

Prozessoptimierung durch Technologie: Excel-Tool für Buchungsvorgänge

Die Bilanz und Steuer AG betreut seit rund 40 Jahren national und international Unternehmen aller Rechtsformen. Das Leistungsspektrum umfasst Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechnungswesen, Unternehmensberatung und betriebswirtschaftliche Beratung. Darüber hinaus werden ausländische Mandanten bei ihren Aktivitäten in Deutschland beraten.

Seit 2018 unterstützt eWorks die Bilanz und Steuer AG bei der Programmierung von Makros in Excel, um Buchungsvorgänge aus einem Eingabeformat einzulesen, anhand von Steuerschlüsseln zuzuordnen und in ein Zielformat zu überführen, das von DATEV eingelesen werden kann.

Die entwickelte Anwendung besteht aus einer Microsoft Excel-Arbeitsmappe mit individuell erstelltem Excel-Menüband („Ribbon“), über welches alle Funktionen aufgerufen werden können wie das Einlesen der nötigen Eingabedateien und das Erstellen der Ausgabedateien im CSV-Format. Dazu wurden in enger Zusammenarbeit mit den Auftraggebern Funktionen entwickelt, die die Daten konform der deutschen Buchhaltungsregeln einlesen, verarbeiten und für die weitere Verwendung zurückschreiben.

eWorks hat die Bilanz und Steuer AG bei der professionellen Umsetzung des Excel-Tools ganzheitlich unterstützt: Beginnend mit der Beratung und Software-Konzeption über die Excel-Programmierung der VBA-Makros bis hin zur Übergabe und Inbetriebnahme der entwickelten Microsoft Excel-Lösung. Im Anschluss an die Installation stand eWorks der Bilanz und Steuer AG zuverlässig für Bedienfragen, eventuelle Fehlerberichte (im Rahmen Gewährleistung) und Erweiterungswünsche zur Verfügung. Die entwickelte Excel-Lösung wird monatlich bei ausgewählten Mandanten eingesetzt, um die erforderlichen Datentransformationen zeitsparend durchzuführen.